ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -584,900 | -2,288,330 |
| 減価償却費 | 1,701,946 | 1,758,569 |
| のれん償却額 | 624,251 | 608,107 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,413 | -1,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,496 | -3,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,008 | 40,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,006 | 6,006 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,079 | -29,822 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,886 | 14,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -564 |
| 支払利息 | 347,286 | 358,623 |
| 為替差損益（△は益） | -907,053 | 793,352 |
| 訴訟関連損失 | 86,534 | 6,622 |
| 特別退職金 | 42,810 | 31,198 |
| 資金調達費用 | 998 | 998 |
| 固定資産除却損 | 14,273 | 13,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,448 | 647,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 218,523 | -756,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565,050 | 474,835 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 77,880 | 563,899 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -322,772 | -388,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -505,489 | 185,916 |
| その他 | 18,619 | -21,886 |
| 小計 | 1,251,389 | 2,013,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 564 |
| 利息の支払額 | -342,287 | -403,968 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -52,323 | -6,622 |
| 特別退職金の支払額 | -42,810 | -31,198 |
| 法人税等の支払額 | -358,626 | -505,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,360 | 1,066,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -714,023 | -213,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -807,165 | -611,668 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,150 |
| 敷金の差入による支出 | -3,808 | － |
| その他 | 26,526 | 13,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,471 | -809,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,067,034 | 452,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,339 | -757,363 |
| 資金調達費用の支出 | -998 | -998 |
| 配当金の支払額 | -152 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,544 | -305,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,190 | 20,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704,376 | -28,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,089,564 | 2,155,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
