ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,915 | 1,530,918 |
| 減価償却費 | 1,190,591 | 1,443,241 |
| のれん償却額 | 338,897 | 443,803 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 58,627 | 32,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,769 | 3,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,878 | 63,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,748 | 6,750 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,861 | -6,865 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -84 |
| 支払利息 | 27,388 | 13,847 |
| 固定資産除却損 | 75,170 | 128,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,658 | -8,181 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,766,810 | -178,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607,013 | 115,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 543,620 | 1,178,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 138,797 | -518,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 846,741 | 340,593 |
| その他 | 118,815 | 48,710 |
| 小計 | 5,387,709 | 4,702,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 945 |
| 利息の支払額 | -25,546 | -8,280 |
| 法人税等の支払額 | -474,635 | -775,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,888,018 | 3,919,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -63,488 | -1,373,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -872,629 | -1,288,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349,977 | -902,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,460 | － |
| 貸付けによる支出 | -177 | -226 |
| 貸付金の回収による収入 | 668 | 426 |
| 敷金の回収による収入 | 600 | 13,841 |
| 敷金の差入による支出 | -11,422 | -26,462 |
| その他 | － | -3,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,967 | -3,580,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,933,984 | 468,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,333 | -666,400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,835 | -893 |
| 配当金の支払額 | -100,780 | -173,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,703,984 | -372,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,526 | 64,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,540 | 31,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,873,076 | 2,904,770 |
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