ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 16:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,530,918 | 565,436 |
| 減価償却費 | 1,443,241 | 2,097,160 |
| のれん償却額 | 443,803 | 760,788 |
| 減損損失 | － | 114,678 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,603 | 16,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,132 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,024 | -139,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,750 | 12,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,865 | -1,995 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 65,940 | -78,978 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -488 |
| 支払利息 | 13,847 | 160,712 |
| 為替差損益（△は益） | 9,035 | 875,711 |
| 資金調達費用 | － | 402,937 |
| 債務免除益 | － | -865,617 |
| 固定資産除却損 | 128,473 | 43,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,181 | -252,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,906 | -2,224,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,589 | 551,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,178,673 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -417,766 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -518,738 | -435,468 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 340,593 | 735,280 |
| その他 | 39,675 | -24,612 |
| 小計 | 4,702,523 | 1,911,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 488 |
| 利息の支払額 | -8,280 | -96,008 |
| 法人税等の支払額 | -775,611 | -403,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,919,578 | 1,412,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -1,373,385 | -8,723,713 |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | － | -261,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,288,403 | -2,809,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902,528 | -1,057,729 |
| 貸付けによる支出 | -226 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 426 | 117 |
| 敷金の回収による収入 | 13,841 | 110,644 |
| 敷金の差入による支出 | -26,462 | -42,826 |
| その他 | -3,355 | -8,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,580,093 | -12,793,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 468,142 | 4,277,063 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,870,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,400 | -228,505 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -893 | -778 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,000,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12,341,025 |
| 資金調達費用の支出 | － | -402,937 |
| 配当金の支払額 | -173,330 | -173,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -79,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,607 | 11,914,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,817 | -1,016,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,694 | -483,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,904,770 | 2,421,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
