ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,436 | 427,246 |
| 減価償却費 | 2,097,160 | 2,941,148 |
| のれん償却額 | 760,788 | 1,142,476 |
| 減損損失 | 114,678 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,628 | -6,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -2,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,610 | -390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 12,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,995 | 16,647 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -78,978 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,486 | 22,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -605 |
| 支払利息 | 160,712 | 637,359 |
| 為替差損益（△は益） | 875,711 | -394,941 |
| 資金調達費用 | 402,937 | 2,000 |
| 債務免除益 | -865,617 | － |
| 新株予約権戻入益 | -322 | -44,004 |
| 固定資産除却損 | 43,374 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,049 | -408,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,224,079 | 249,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551,161 | -335,368 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -417,766 | 171,976 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -435,468 | 118,775 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 735,280 | 524,392 |
| その他 | -24,290 | 137,868 |
| 小計 | 1,911,491 | 5,212,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 605 |
| 利息の支払額 | -96,008 | -617,343 |
| 法人税等の支払額 | -403,575 | -30,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,396 | 4,564,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -8,723,713 | -74,968 |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | -261,979 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,809,019 | -1,925,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,057,729 | -1,570,029 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -193 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 50 |
| 敷金の回収による収入 | 110,644 | 114 |
| 敷金の差入による支出 | -42,826 | -5,857 |
| その他 | -8,932 | 33,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,793,464 | -3,542,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,277,063 | 1,016,353 |
| 長期借入れによる収入 | 14,870,550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,505 | -1,533,599 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -778 | -584 |
| 株式の発行による収入 | 6,000,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12,341,025 | － |
| 資金調達費用の支出 | -402,937 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -173,330 | -173,061 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,624 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79,831 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,914,580 | -692,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,016,790 | 43,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,278 | 372,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,421,492 | 2,793,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
