有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 427,246 | -1,007,777 |
| 減価償却費 | 2,941,148 | 3,514,856 |
| のれん償却額 | 1,142,476 | 1,243,011 |
| 減損損失 | － | 96,630 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,340 | 3,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,344 | -10,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -133,002 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 16,647 | 1,352 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,863 | 16,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -121 |
| 支払利息 | 637,359 | 733,060 |
| 為替差損益（△は益） | -394,941 | -755,540 |
| 訴訟関連損失 | － | 119,448 |
| 特別退職金 | － | 78,379 |
| 資金調達費用 | 2,000 | 69,600 |
| 新株予約権戻入益 | -44,004 | － |
| 固定資産除却損 | 38 | 41,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,032 | -571,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 249,340 | 134,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,368 | 730,502 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 171,976 | 34,167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 118,775 | 220,643 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 524,392 | -1,168,089 |
| その他 | 137,868 | 65,168 |
| 小計 | 5,212,108 | 3,456,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 121 |
| 利息の支払額 | -617,343 | -714,175 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -119,448 |
| 特別退職金の支払額 | － | -78,379 |
| 法人税等の支払額 | -30,689 | -588,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,564,680 | 1,956,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -74,968 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,925,052 | -1,542,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,570,029 | -1,574,274 |
| 貸付けによる支出 | -193 | -529 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 144 |
| 敷金の回収による収入 | 114 | 13,300 |
| 敷金の差入による支出 | -5,857 | -4,320 |
| その他 | 33,284 | 36,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,542,652 | -3,071,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,016,353 | 2,100,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,533,599 | -1,527,991 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -584 | － |
| 資金調達費用の支出 | -2,000 | -69,600 |
| 配当金の支払額 | -173,061 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,890 | 502,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,309 | 1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,447 | -610,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,793,940 | 2,183,135 |