ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785,920 | 829,915 |
| 減価償却費 | 1,152,793 | 1,190,591 |
| 減損損失 | 170,974 | － |
| のれん償却額 | 335,095 | 338,897 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,910 | 58,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 739 | 2,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,417 | 69,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,250 | -5,748 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,244 | 9,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -838 | -491 |
| 支払利息 | 26,264 | 27,388 |
| 固定資産除却損 | 15,041 | 75,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,668 | -19,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464,394 | 1,766,810 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,373 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,802 | -607,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 323,385 | 543,620 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -233,330 | 138,797 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 248,663 | 846,741 |
| その他 | 91,605 | 118,815 |
| 小計 | 2,625,925 | 5,387,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 491 |
| 利息の支払額 | -23,502 | -25,546 |
| 法人税等の支払額 | -479,345 | -474,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,123,916 | 4,888,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -172,587 | -63,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174,672 | -872,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536,619 | -349,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,460 |
| 貸付けによる支出 | -418 | -177 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 668 |
| 敷金の回収による収入 | － | 600 |
| 敷金の差入による支出 | -68,397 | -11,422 |
| その他 | -94 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,952,710 | -1,284,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,016,530 | -1,933,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,092 | -667,333 |
| リース債務の返済による支出 | -2,924 | -1,835 |
| 配当金の支払額 | -173,980 | -100,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,718 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,814 | -2,703,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,435 | -22,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,585 | 876,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,996,536 | 2,873,076 |
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