有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 765,320 | 785,920 |
減価償却費 | 634,793 | 1,152,793 |
減損損失 | 153,576 | 170,974 |
のれん償却額 | 95,384 | 335,095 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 54,884 | 6,910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -992 | 739 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,221 | -53,417 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | 15,250 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 7,799 | -3,244 |
受取利息及び受取配当金 | -25,881 | -838 |
支払利息 | 13,438 | 26,264 |
固定資産除却損 | 3,462 | 15,041 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -98,330 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -155,792 | -149,668 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -847,364 | -464,394 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 34,246 | 2,373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 225,885 | 355,802 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -69,446 | -233,330 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -84,293 | 572,049 |
その他 | 141,715 | 91,605 |
小計 | 865,626 | 2,625,925 |
利息及び配当金の受取額 | 28,392 | 838 |
利息の支払額 | -21,078 | -23,502 |
法人税等の支払額 | -430,506 | -479,345 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,433 | 2,123,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
事業譲受による支出 | - | -172,587 |
有形固定資産の取得による支出 | -462,677 | -1,174,672 |
無形固定資産の取得による支出 | -619,136 | -536,619 |
貸付けによる支出 | -795,552 | -418 |
貸付金の回収による収入 | 336,333 | 80 |
敷金の回収による収入 | 15,385 | - |
敷金の差入による支出 | -31,321 | -68,397 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,961,566 | - |
その他 | -8,075 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,526,611 | -1,952,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,403,246 | 1,016,530 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -193 | -668,092 |
リース債務の返済による支出 | -2,343 | -2,924 |
配当金の支払額 | -164,449 | -173,980 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -42,718 |
自己株式の取得による支出 | -146 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,236,113 | 128,814 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,758 | -4,435 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,177 | 295,585 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,700,950 | 1,996,536 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,939 | - |