ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,298 | 1,009,350 |
| 減価償却費 | 639,775 | 495,836 |
| 減損損失 | 42,144 | 54,659 |
| のれん償却額 | 2,612 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27,986 | 8,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 2,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,072 | -3,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,996 | 12,996 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,368 | -1,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,833 | -1,437 |
| 支払利息 | 7,315 | 1,856 |
| 株式公開費用 | 22,767 | － |
| 無形固定資産除却損 | 2,582 | 1,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 事務所移転費用 | － | 23,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,520 | 228,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,579 | -463,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,889 | -102,729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,170 | -14,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 248,622 | -126,210 |
| その他 | -3,674 | 9,363 |
| 小計 | 1,990,044 | 1,135,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,832 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -7,479 | -1,960 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -21,081 |
| 法人税等の支払額 | -125,678 | -358,669 |
| 法人税等の還付額 | 2,194 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,914 | 755,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,383 | -391,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286,152 | -426,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,371 | -216,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 130 |
| 敷金の回収による収入 | － | 109,496 |
| 敷金の差入による支出 | -296,568 | -32,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 857 | 428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36,327 |
| その他 | -10,815 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,433 | -993,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,700 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 62,280 |
| リース債務の返済による支出 | -3,888 | -6,732 |
| 配当金の支払額 | -36,862 | -150,214 |
| 株式の発行による収入 | 1,128,748 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,242,713 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,978 | -1,094,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,138,459 | -1,332,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,841,062 | 1,508,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
