ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,862 | 768,298 |
| 減価償却費 | 617,706 | 639,775 |
| 減損損失 | － | 42,144 |
| のれん償却額 | 10,451 | 2,612 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,030 | 27,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 689 | 1,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 61,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,251 | 12,996 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,708 | 5,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -1,833 |
| 支払利息 | 14,006 | 7,315 |
| 株式公開費用 | － | 22,767 |
| 無形固定資産除却損 | 12,218 | 2,582 |
| 事業整理損 | 4,934 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,901 | -33,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,161 | -133,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,008 | 286,889 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,921 | 33,170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 351,647 | 248,622 |
| その他 | -2,939 | -3,674 |
| 小計 | 1,079,846 | 1,990,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 1,832 |
| 利息の支払額 | -14,371 | -7,479 |
| 法人税等の支払額 | -36,751 | -125,678 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,895 | 1,860,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,278 | -63,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298,115 | -286,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,350 | -64,371 |
| 敷金の回収による収入 | 5,676 | － |
| 敷金の差入による支出 | -24,214 | -296,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 936 | 857 |
| その他 | 690 | -10,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,655 | -720,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,100 | -332,700 |
| リース債務の返済による支出 | -36,660 | -3,888 |
| 配当金の支払額 | -12 | -36,862 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,128,748 |
| 自己株式の売却による収入 | 17,671 | 1,242,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,118 | 997,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,122 | 2,138,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,602 | 2,841,062 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,016 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
