ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,009,350 | 1,127,485 |
| 減価償却費 | 495,836 | 421,096 |
| 減損損失 | 54,659 | 15,754 |
| のれん償却額 | － | 11,062 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,941 | -27,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,909 | -2,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,828 | -22,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,996 | 13,008 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | 9,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -3,157 |
| 支払利息 | 1,856 | 1,525 |
| 有形固定資産除却損 | 714 | 14,288 |
| 無形固定資産除却損 | 1,514 | 1,586 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -27 |
| 投資有価証券評価損 | － | 49,968 |
| 事務所移転費用 | 23,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,237 | -356,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463,345 | -839,611 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -62,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,729 | 492,936 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,004 | -153,408 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,210 | 92,351 |
| その他 | 8,648 | 19,823 |
| 小計 | 1,135,922 | 802,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 894 |
| 利息の支払額 | -1,960 | -1,500 |
| 事務所移転費用の支払額 | -21,081 | － |
| 法人税等の支払額 | -358,669 | -366,079 |
| リース解約金の支払額 | － | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,651 | 435,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,533 | -165,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426,325 | -683,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,840 | -27,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 121 |
| 貸付けによる支出 | － | -336,129 |
| 貸付金の回収による収入 | 428 | － |
| 敷金の回収による収入 | 109,496 | 4,016 |
| 敷金の差入による支出 | -32,280 | -31,676 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,327 | － |
| その他 | -275 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,517 | -1,254,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 950,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 62,280 | 44,781 |
| リース債務の返済による支出 | -6,732 | -4,723 |
| 配当金の支払額 | -150,214 | -144,848 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,666 | 845,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,332,533 | 25,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,529 | 1,533,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
