有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,841,062 | 1,508,529 |
| 売掛金 | 1,944,129 | 1,715,999 |
| 商品 | 2,025,242 | 2,490,901 |
| 仕掛品 | 1,189 | 1,119 |
| 貯蔵品 | 16,587 | 14,344 |
| 繰延税金資産 | 116,284 | 114,858 |
| その他 | 296,308 | 310,027 |
| 貸倒引当金 | -2,798 | -1,874 |
| 流動資産計 | 7,238,005 | 6,153,905 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 435,940 | 755,358 |
| リース資産 | 19,374 | 19,592 |
| その他 | 331,636 | 399,778 |
| 減価償却累計額 | -539,364 | -504,800 |
| 有形固定資産合計 | 247,587 | 669,927 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 40,314 |
| ソフトウエア | 804,339 | 600,229 |
| その他 | 177,618 | 384,875 |
| 無形固定資産合計 | 981,958 | 1,025,419 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 82,602 | 311,554 |
| 繰延税金資産 | 29,006 | 26,549 |
| 敷金及び保証金 | 520,657 | 446,190 |
| その他 | 79,307 | 87,380 |
| 貸倒引当金 | -4,747 | -8,580 |
| 投資その他の資産合計 | 706,826 | 863,094 |
| 固定資産計 | 1,936,372 | 2,558,441 |
| 資産の部合計 | 9,174,378 | 8,712,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,562,200 | 1,461,204 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | － |
| リース債務 | 6,226 | 4,723 |
| 未払金 | 567,233 | 626,266 |
| 未払法人税等 | 232,788 | 282,593 |
| 賞与引当金 | 83,072 | 79,244 |
| ポイント引当金 | 187,614 | 196,556 |
| 株主優待引当金 | 14,076 | 12,936 |
| その他 | 561,622 | 448,936 |
| 流動負債計 | 4,214,834 | 3,112,461 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 7,873 | 5,473 |
| 役員退職慰労引当金 | 53,746 | 66,742 |
| 資産除去債務 | 12,466 | 107,609 |
| その他 | 3,166 | 2,891 |
| 固定負債計 | 77,252 | 182,716 |
| 負債の部合計 | 4,292,087 | 3,295,178 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,404,770 | 1,436,289 |
| 資本剰余金 | 2,392,922 | 2,424,441 |
| 利益剰余金 | 1,084,329 | 1,544,093 |
| 自己株式 | -9 | -9 |
| 株主資本合計 | 4,882,013 | 5,404,815 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,276 | 10,557 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,276 | 10,557 |
| 新株予約権 | 2,554 | 1,796 |
| 純資産の部合計 | 4,882,290 | 5,417,168 |
| 負債・純資産合計 | 9,174,378 | 8,712,346 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,804,352 | 1,417,292 |
| 売掛金 | 1,917,248 | 1,700,782 |
| 商品 | 2,025,029 | 2,490,345 |
| 仕掛品 | 1,247 | 1,119 |
| 貯蔵品 | 16,111 | 13,957 |
| 前払費用 | 94,793 | 98,980 |
| 繰延税金資産 | 115,947 | 113,052 |
| その他 | 324,036 | 212,173 |
| 貸倒引当金 | -2,798 | -1,874 |
| 流動資産計 | 7,295,968 | 6,045,830 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 55,690 | 53,016 |
| 建物附属設備 | 46,556 | 392,277 |
| 工具器具・備品（純額） | 23,007 | 73,444 |
| リース資産 | 12,351 | 9,444 |
| 建設仮勘定 | － | 3,009 |
| 有形固定資産合計 | 137,606 | 531,192 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 100,000 | 100,000 |
| 商標権 | 1,471 | 1,172 |
| ソフトウエア | 791,008 | 588,090 |
| その他 | 84,049 | 294,260 |
| 無形固定資産合計 | 976,530 | 983,522 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 82,602 | 311,554 |
| 関係会社株式 | 106,513 | 63,000 |
| 長期貸付金 | 376 | 376 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 300,000 |
| 破産更生債権等 | 4,747 | 8,580 |
| 長期前払費用 | 43,896 | 49,380 |
| 繰延税金資産 | 22,533 | 19,901 |
| その他 | 432,163 | 332,522 |
| 貸倒引当金 | -4,747 | -162,479 |
| 投資その他の資産合計 | 688,084 | 922,836 |
| 固定資産計 | 1,802,221 | 2,437,552 |
| 資産の部合計 | 9,098,190 | 8,483,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,561,306 | 1,458,554 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | － |
| リース債務 | 6,226 | 4,723 |
| 未払金 | 568,960 | 636,012 |
| 未払費用 | 56,489 | 62,457 |
| 未払法人税等 | 228,242 | 281,594 |
| 未払消費税等 | 108,922 | 34,903 |
| 前受金 | 176,470 | 91,685 |
| 預り金 | 43,452 | 47,980 |
| 賞与引当金 | 80,000 | 72,376 |
| ポイント引当金 | 187,614 | 196,556 |
| 株主優待引当金 | 14,076 | 12,936 |
| その他 | 103 | － |
| 流動負債計 | 4,031,865 | 2,899,780 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 7,873 | 5,473 |
| 役員退職慰労引当金 | 53,746 | 66,742 |
| 資産除去債務 | 6,400 | 98,292 |
| その他 | 3,166 | 2,891 |
| 固定負債計 | 71,186 | 173,398 |
| 負債の部合計 | 4,103,052 | 3,073,178 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,404,770 | 1,436,289 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,365,889 | 1,397,408 |
| その他資本剰余金 | 1,027,033 | 1,027,033 |
| 資本剰余金合計 | 2,392,922 | 2,424,441 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,197,176 | 1,537,128 |
| 利益剰余金合計 | 1,197,176 | 1,537,128 |
| 自己株式 | -9 | -9 |
| 株主資本合計 | 4,994,860 | 5,397,850 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,276 | 10,557 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,276 | 10,557 |
| 新株予約権 | 2,554 | 1,796 |
| 純資産の部合計 | 4,995,137 | 5,410,203 |
| 負債・純資産合計 | 9,098,190 | 8,483,382 |
