- 3726
- 2026/09/11
- 時価
- 52億円
- PER 予
- -倍
- 2012年以降
- 赤字-88.73倍
（2012-2025年） - PBR
- 2.68倍
- 2012年以降
- 0.57-8.61倍
（2012-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -82,318 | -414,352 |
| 減価償却費 | 25,562 | 51,229 |
| 減損損失 | － | 518,523 |
| のれん償却額 | － | 23,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | 59,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,730 | -3,515 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -216 | 109 |
| 和解金 | － | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,486 | -1,555 |
| 支払利息 | 901 | 7,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 39,131 |
| 有形固定資産除却損 | － | 322 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,364 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -262,393 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,454 | -257,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,062 | -184,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,809 | -15,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 163,293 |
| その他 | -1,400 | -67,075 |
| 小計 | -52,037 | -338,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 1,519 |
| 利息の支払額 | -1,255 | -8,058 |
| 和解金の支払額 | － | -3,000 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 4,675 |
| 法人税等の支払額 | -2,667 | -1,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,578 | -344,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,982 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 161,568 |
| 貸付けによる支出 | -450,000 | -1,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | 60,769 |
| その他 | － | -972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,000 | 160,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 318,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,070 | -46,346 |
| 配当金の支払額 | － | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -620 | -1,302 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,306 | 270,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,155 | 86,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 740,566 | 524,410 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -100,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 524,410 | 510,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
