キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 15:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億1738万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億293万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億2438万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -13 | -1 | 23 | -14 | -1 | 847 | 通期 | -145 | -591 | 623 | -736 | -16 | 725 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 141 | 7 | 102 | 147 | -11 | 973 | 通期 | 245 | 3 | 133 | 248 | -14 | 1,103 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 198 | -34 | 182 | 164 | -24 | 1,451 | 通期 | 240 | 44 | 197 | 285 | -43 | 1,586 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 73 | -21 | -79 | 52 | -23 | 1,559 | 通期 | 93 | 167 | -157 | 260 | -32 | 1,690 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -218 | -6 | -103 | -224 | -9 | 1,364 | 通期 | -187 | -124 | -178 | -311 | -59 | 1,202 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -45 | 23 | -123 | -23 | -14 | 1,112 | 通期 | -233 | 45 | -100 | -188 | -28 | 969 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -118 | -107 | 68 | -225 | -30 | 812 | 通期 | -106 | -9 | -84 | -115 | -36 | 770 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -59 | -6 | -74 | -65 | - | 631 | 通期 | -41 | -5 | -125 | -46 | -4 | 599 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -200 | -101 | 388 | -302 | -8 | 686 | 通期 | -324 | -103 | 317 | -427 | -8 | 489 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（連）
- -7億3606万
- 2016年9月（連） プラ転
- 2億4804万
- 2017年9月（連） +14.85%
- 2億8487万
- 2018年9月（連） -8.57%
- 2億6045万
- 2019年9月（連） マイ転
- -3億1111万
- 2020年9月（連）
- -1億8816万
- 2021年9月（連）
- -1億1491万
- 2022年9月（連）
- -4596万
- 2023年9月（連） -829.58%
- -4億2731万
設備投資#5*
- 2015年9月（連）
- -1561万
- 2016年9月（連）減少-10.71%
- -1394万
- 2017年9月（連）増加+208.1%
- -4296万
- 2018年9月（連）減少-25.21%
- -3213万
- 2019年9月（連）増加+82.86%
- -5875万
- 2020年9月（連）減少-52.42%
- -2795万
- 2021年9月（連）増加+28.19%
- -3583万
- 2022年9月（連）減少-89.23%
- -385万
- 2023年9月（連）増加+110.32%
- -811万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -6.11%
- 2016年9月（連）
- 5.68%
- 2017年9月（連）
- 9.01%
- 2018年9月（連）
- 4.16%
- 2019年9月（連）
- -9.55%
- 2020年9月（連）
- -11.85%
- 2021年9月（連）
- -4.3%
- 2022年9月（連）
- -1.77%
- 2023年9月（連）
- -15.18%