フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,126 | 277,510 |
| 減価償却費 | 55,193 | 55,118 |
| のれん償却額 | 57,802 | 52,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,513 | -64,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,359 | -307 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -589 | -168 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,136 | 8,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -900 | -6,588 |
| 支払利息 | 18,402 | 18,686 |
| 新株予約権戻入益 | -2,916 | -7,695 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -108,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,666 | 332,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,394 | -135,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,556 | 138,597 |
| その他 | 24,135 | -135,331 |
| 小計 | 287,645 | 425,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | 7,278 |
| 利息の支払額 | -18,713 | -17,633 |
| 法人税等の支払額 | -25,012 | -174,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,814 | 240,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,767 | -8,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,177 | -34,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -184,212 |
| 敷金の差入による支出 | － | -8,394 |
| 敷金の回収による収入 | 17,470 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 282,044 |
| その他 | -298 | -2,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,227 | 44,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,093 | -219,479 |
| リース債務の返済による支出 | -1,438 | -4,042 |
| その他 | -245 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,222 | 196,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,113 | 1,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,151 | 483,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,135 | 1,586,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
