フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,922 | 263,126 |
| 減価償却費 | 22,444 | 55,193 |
| のれん償却額 | 41,536 | 57,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | 83,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,622 | 4,359 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 314 | -589 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,056 | 9,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -900 |
| 支払利息 | 8,585 | 18,402 |
| 有形固定資産除却損 | 2,829 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,473 | -110,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,685 | -31,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,088 | -81,556 |
| その他 | -88,489 | 24,135 |
| 小計 | -127,046 | 287,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 894 |
| 利息の支払額 | -8,081 | -18,713 |
| 法人税等の支払額 | -10,058 | -25,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,921 | 244,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,616 | -9,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,731 | -4,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 172,415 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,556 | － |
| 事業譲受による支出 | -685,300 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 17,470 |
| その他 | -50,353 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,141 | 3,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,054,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,531 | -135,093 |
| リース債務の返済による支出 | -929 | -1,438 |
| その他 | -364 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623,174 | 133,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,011 | -3,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,876 | 378,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,983 | 1,103,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
