フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,112 | 77,922 |
| 減価償却費 | 11,839 | 22,444 |
| のれん償却額 | 9,314 | 41,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,424 | -2,622 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 210 | 314 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,641 | 4,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,270 | -244 |
| 支払利息 | 2,961 | 8,585 |
| 貸倒引当金戻入額 | -17,538 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,800 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,829 |
| 新株予約権戻入益 | -8,041 | － |
| 関係会社譲渡益 | -215,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,525 | -110,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,591 | -65,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,061 | -17,088 |
| その他 | -1,098 | -88,489 |
| 小計 | 112,509 | -127,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,277 | 265 |
| 利息の支払額 | -2,879 | -8,081 |
| 法人税等の支払額 | -1,734 | -10,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,172 | -144,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -50,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -15,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58,247 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 169,802 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,054 | 172,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,556 |
| 事業譲受による支出 | － | -685,300 |
| その他 | － | -3,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 243,334 | -591,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,054,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,005 | -69,531 |
| リース債務の返済による支出 | -971 | -929 |
| その他 | -337 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,313 | 623,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289 | 1,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,483 | -111,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,859 | 724,983 |
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