フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -414,352 | 281,112 |
| 減価償却費 | 51,229 | 11,839 |
| 減損損失 | 518,523 | － |
| のれん償却額 | 23,976 | 9,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,976 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,515 | 2,424 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 109 | 210 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 7,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,555 | -1,270 |
| 支払利息 | 7,476 | 2,961 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -17,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,131 | 8,800 |
| 新株予約権戻入益 | -2,364 | -8,041 |
| 関係会社譲渡益 | － | -215,019 |
| 持分変動損益（△は益） | -262,393 | － |
| 和解金 | 3,000 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,645 | -36,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,348 | 17,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,191 | 50,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,293 | － |
| その他 | -66,752 | -1,098 |
| 小計 | -338,370 | 112,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,519 | 1,277 |
| 利息の支払額 | -8,058 | -2,879 |
| 和解金の支払額 | -3,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 4,675 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,370 | -1,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,605 | 109,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,035 | -39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,982 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 270 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 58,247 |
| 貸付けによる支出 | -1,790 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,769 | 169,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 161,568 | 15,054 |
| その他 | -972 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,558 | 243,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,346 | -25,005 |
| リース債務の返済による支出 | -1,302 | -971 |
| その他 | -158 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,292 | -26,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,747 | 326,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,376 | 836,859 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,781 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
