フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,510 | 25,303 |
| 減価償却費 | 55,118 | 60,087 |
| のれん償却額 | 52,159 | 46,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,245 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -307 | -5,653 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -168 | 23,237 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,688 | 12,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,588 | -2,983 |
| 支払利息 | 18,686 | 15,459 |
| 新株予約権戻入益 | -7,695 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -108,459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,678 | -35,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,552 | -45,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,597 | 9,926 |
| その他 | -135,331 | -5,497 |
| 小計 | 425,091 | 98,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,278 | 4,002 |
| 利息の支払額 | -17,633 | -15,843 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,079 |
| 法人税等の支払額 | -174,302 | -36,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,434 | 93,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,378 | -5,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,583 | -27,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -184,212 | － |
| 敷金の差入による支出 | -8,394 | -846 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 282,044 | － |
| その他 | -2,031 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,444 | 166,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,479 | -154,072 |
| リース債務の返済による支出 | -4,042 | -2,043 |
| その他 | 210 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,689 | -156,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,657 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,224 | 103,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,586,360 | 1,690,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
