フォーシーズHD（3726）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,838,641 | 1,942,953 |
| 売掛金 | 143,632 | 178,729 |
| 商品及び製品 | 264,847 | 313,430 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,409 | 19,110 |
| 繰延税金資産 | 60,396 | 61,815 |
| 短期貸付金 | 200,000 | － |
| その他 | 56,444 | 38,271 |
| 貸倒引当金 | -12 | -34 |
| 流動資産計 | 2,586,358 | 2,554,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,467 | 29,772 |
| 減価償却累計額 | -6,917 | -8,903 |
| 建物（純額） | 21,550 | 20,869 |
| リース資産 | 9,664 | 9,664 |
| 減価償却累計額 | -2,407 | -4,340 |
| リース資産（純額） | 7,256 | 5,323 |
| その他 | 101,563 | 105,609 |
| 減価償却累計額 | -97,021 | -98,680 |
| その他（純額） | 4,542 | 6,928 |
| 有形固定資産合計 | 33,349 | 33,121 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 164,732 | 118,216 |
| 顧客関連資産 | 368,807 | 334,500 |
| その他 | 72,383 | 80,984 |
| 無形固定資産合計 | 605,922 | 533,700 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 312 | － |
| その他 | 42,341 | 49,318 |
| 投資その他の資産合計 | 42,653 | 49,318 |
| 固定資産計 | 681,926 | 616,139 |
| 資産の部合計 | 3,268,285 | 3,170,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 41,643 | 51,570 |
| 短期借入金 | 450,000 | 450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 154,072 | 142,948 |
| リース債務 | 2,216 | 2,287 |
| 未払法人税等 | 3,375 | 27,177 |
| 賞与引当金 | 14,653 | 9,000 |
| 返品調整引当金 | 825 | 24,063 |
| 株主優待引当金 | 29,522 | 41,699 |
| その他 | 135,822 | 141,033 |
| 流動負債計 | 832,132 | 889,779 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 870,810 | 727,862 |
| リース債務 | 5,987 | 3,873 |
| 繰延税金負債 | 64,124 | 94,555 |
| 資産除去債務 | 17,153 | 17,202 |
| その他 | － | 2,317 |
| 固定負債計 | 958,076 | 845,811 |
| 負債の部合計 | 1,790,208 | 1,735,590 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 882,788 | 882,788 |
| 資本剰余金 | 348,117 | 348,117 |
| 利益剰余金 | 273,855 | 228,062 |
| 自己株式 | -29,938 | -30,392 |
| 株主資本合計 | 1,474,823 | 1,428,575 |
| 新株予約権 | 3,253 | 6,249 |
| 純資産の部合計 | 1,478,076 | 1,434,825 |
| 負債・純資産合計 | 3,268,285 | 3,170,416 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,030,966 | 1,147,563 |
| 短期貸付金 | 200,000 | － |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 53,439 | 54,114 |
| その他 | 21,476 | 84,935 |
| 流動資産計 | 1,305,882 | 1,286,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,919 | 22,584 |
| その他 | 455 | 1,297 |
| 有形固定資産合計 | 25,374 | 23,882 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | － | 1,087 |
| 無形固定資産合計 | － | 1,087 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 565,680 | 571,680 |
| 関係会社長期貸付金 | 320,797 | 266,683 |
| その他 | 38,634 | 40,134 |
| 投資その他の資産合計 | 925,112 | 878,498 |
| 固定資産計 | 950,487 | 903,467 |
| 資産の部合計 | 2,256,370 | 2,190,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 350,000 | 350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,040 | 80,040 |
| 賞与引当金 | 1,603 | 3,000 |
| 株主優待引当金 | 29,522 | 41,699 |
| その他 | 28,263 | 18,356 |
| 流動負債計 | 489,429 | 493,095 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 479,950 | 399,910 |
| 繰延税金負債 | 3,788 | 3,177 |
| 資産除去債務 | 17,153 | 17,202 |
| 固定負債計 | 500,892 | 420,289 |
| 負債の部合計 | 990,322 | 913,385 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 882,788 | 882,788 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 348,109 | 348,109 |
| その他資本剰余金 | 7 | 7 |
| 資本剰余金合計 | 348,117 | 348,117 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 919 | 919 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 60,907 | 69,012 |
| 利益剰余金合計 | 61,827 | 69,932 |
| 自己株式 | -29,938 | -30,392 |
| 株主資本合計 | 1,262,795 | 1,270,445 |
| 新株予約権 | 3,253 | 6,249 |
| 純資産の部合計 | 1,266,048 | 1,276,695 |
| 負債・純資産合計 | 2,256,370 | 2,190,080 |
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