フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,303 | -320,863 |
| 減価償却費 | 60,087 | 64,147 |
| 減損損失 | － | 94,156 |
| のれん償却額 | 46,516 | 37,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,653 | -2,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,237 | -21,716 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 4,770 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,176 | 6,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,983 | -109 |
| 支払利息 | 15,459 | 13,575 |
| 固定資産売却益 | － | -335 |
| 新株予約権戻入益 | － | -814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,097 | 24,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,283 | -21,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,926 | 5,770 |
| その他 | -5,497 | -8,144 |
| 小計 | 98,212 | -124,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,002 | 96 |
| 利息の支払額 | -15,843 | -13,926 |
| 法人税等の還付額 | 44,079 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,988 | -48,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,462 | -186,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,034 | -24,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,097 | -34,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 子会社の清算による収入 | － | 5,530 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,900 |
| 敷金の差入による支出 | -846 | -4,497 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -31 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,989 | -124,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -154,072 | -142,948 |
| リース債務の返済による支出 | -2,043 | -2,287 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,265 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,696 |
| その他 | -454 | -2,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,569 | -177,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,880 | -488,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690,241 | 1,201,600 |
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