フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -320,863 | -472,181 |
| 減価償却費 | 64,147 | 51,175 |
| 減損損失 | 94,156 | 66,742 |
| のれん償却額 | 37,201 | 10,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 9,757 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21,716 | 8,866 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,770 | 396 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,931 | -25,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -33 |
| 支払利息 | 13,575 | 11,102 |
| 固定資産売却益 | -335 | － |
| 新株予約権戻入益 | -814 | -417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,222 | 6,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,080 | 84,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,770 | -5,718 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 10,683 | -1,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,484 | 9,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,973 | 4,628 |
| その他 | -2,369 | -483 |
| 小計 | -124,813 | -242,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 18 |
| 利息の支払額 | -13,926 | -11,039 |
| 法人税等の還付額 | － | 38,489 |
| 法人税等の支払額 | -48,345 | -18,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,988 | -233,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,526 | -18,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,228 | -9,329 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 100,023 |
| 子会社の清算による収入 | 5,530 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,900 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -15,000 |
| 敷金の差入による支出 | -4,497 | -268 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,190 |
| 短期貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| その他 | 98 | 2,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,123 | 44,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,948 | -342,947 |
| 株式の発行による収入 | － | 100,039 |
| リース債務の返済による支出 | -2,287 | -2,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,265 | -144 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,696 | 565 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,454 |
| その他 | -2,724 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,528 | -99,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,640 | -287,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,600 | 969,144 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55,492 |
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