フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -472,181 | -192,004 |
| 減価償却費 | 51,175 | 52,830 |
| 減損損失 | 66,742 | 123,209 |
| のれん償却額 | 10,426 | 9,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 25 |
| 負ののれん発生益 | － | -81,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,757 | -10,458 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,866 | -3,321 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 396 | -5,166 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -25,930 | 6,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -24 |
| 支払利息 | 11,102 | 7,815 |
| 新株予約権戻入益 | -417 | -501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,741 | 57,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,426 | -22,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,718 | -80,977 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,343 | -5,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,763 | 26,697 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,628 | 2,273 |
| その他 | -483 | 16,623 |
| 小計 | -242,048 | -99,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 8 |
| 利息の支払額 | -11,039 | -7,829 |
| 法人税等の還付額 | 38,489 | 7,169 |
| 法人税等の支払額 | -18,577 | -6,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,156 | -106,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,624 | -21,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,329 | -14,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,023 | 100,265 |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | -84,500 |
| 敷金の差入による支出 | -268 | -1,593 |
| 敷金の回収による収入 | 882 | 12,796 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,349 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,190 | － |
| その他 | 1,500 | 1,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,993 | -8,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 134,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,947 | -218,254 |
| 株式の発行による収入 | 100,039 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,754 | -676 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -506 |
| 自己株式の処分による収入 | 565 | 481 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,454 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 100,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,786 | -84,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,949 | -198,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 969,144 | 770,145 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55,492 | － |
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