フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192,004 | -146,725 |
| 減価償却費 | 52,830 | 35,485 |
| 減損損失 | 123,209 | 38,115 |
| のれん償却額 | 9,258 | 9,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 384 |
| 負ののれん発生益 | -81,198 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,458 | -4,599 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,321 | -7,891 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,166 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,201 | -7,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -7 |
| 支払利息 | 7,815 | 5,776 |
| 固定資産売却益 | － | -2,699 |
| 新株予約権戻入益 | -501 | -5,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,963 | 26,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,896 | 96,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,977 | -27,478 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,699 | -28,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,697 | -12,566 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,273 | -465 |
| その他 | 16,623 | 15,326 |
| 小計 | -99,347 | -16,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -7,829 | -5,685 |
| 法人税等の還付額 | 7,169 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,130 | -18,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,129 | -41,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,293 | -3,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,539 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,265 | － |
| 事業譲受による支出 | -84,500 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,593 | -34 |
| 敷金の回収による収入 | 12,796 | 268 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,349 | -2,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 12,956 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,350 |
| その他 | 1,431 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,783 | -4,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 134,830 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,254 | -142,294 |
| リース債務の返済による支出 | -676 | -1,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -44 |
| 自己株式の処分による収入 | 481 | 9 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 205 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100,039 | 18,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,085 | -124,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,998 | -170,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,145 | 599,375 |
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