フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -146,725 | -260,496 |
| 減価償却費 | 35,485 | 25,674 |
| 減損損失 | 38,115 | 43,223 |
| のれん償却額 | 9,258 | 22,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,599 | -20 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,891 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 3,560 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,193 | 6,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,776 | 5,923 |
| 固定資産売却益 | -2,699 | -738 |
| 新株予約権戻入益 | -5,683 | -250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,315 | -30,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96,081 | -63,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,478 | -10,555 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -28,040 | 11,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,566 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -39,628 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -465 | 5,974 |
| その他 | 15,326 | 8,269 |
| 小計 | -16,607 | -273,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -5,685 | -4,478 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,030 |
| 法人税等の支払額 | -18,974 | -50,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,261 | -324,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,358 | -8,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,700 | 812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -97,947 |
| 敷金の差入による支出 | -34 | -155 |
| 敷金の回収による収入 | 268 | 1,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,390 | -3,025 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,956 | 21,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,350 | -17,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,708 | -102,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -142,294 | -137,896 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,001 | -1,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -27 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 226 |
| 新株予約権の発行による収入 | 205 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,325 | 256,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,800 | 317,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,770 | -109,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,375 | 489,444 |
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