フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月24日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -260,496 | -257,475 |
| 減価償却費 | 25,674 | 22,946 |
| 減損損失 | 43,223 | 4,897 |
| のれん償却額 | 22,328 | 27,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | 42,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -1,180 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,560 | 79 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,529 | 6,220 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 81,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -290 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,923 | 6,742 |
| 固定資産売却益 | -738 | -1,269 |
| 新株予約権戻入益 | -250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,391 | 24,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,700 | 72,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,555 | 7,363 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,248 | -368,797 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 11,217 | -14,656 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -39,628 | 32,591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,543 | 126,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,544 | -48,710 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -78,091 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,974 | -5,040 |
| その他 | 25,430 | -14,646 |
| 小計 | -273,427 | -333,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 290 |
| 利息の支払額 | -4,478 | -6,444 |
| 法人税等の還付額 | 4,030 | 1,477 |
| 法人税等の支払額 | -50,518 | -22,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,387 | -361,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,114 | -252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812 | 1,269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97,947 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 敷金の差入による支出 | -155 | -240 |
| 敷金の回収による収入 | 1,627 | 270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,025 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,000 | 7,358 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,128 | -9,495 |
| その他 | － | 967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,931 | -50,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,896 | -112,829 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,023 | -433 |
| 株式の発行による収入 | － | 921,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -107 |
| 自己株式の処分による収入 | 226 | 377 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 256,108 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,388 | 708,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,930 | 297,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,444 | 786,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
