フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -257,475 | -243,179 |
| 減価償却費 | 22,946 | 21,996 |
| 減損損失 | 4,897 | 7,641 |
| のれん償却額 | 27,536 | 98,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,959 | -13,970 |
| 株式交付費 | 6,631 | 19,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | 2,743 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 79 | 1,836 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,220 | 14,559 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 81,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -716 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,742 | 34,922 |
| 固定資産売却益 | -1,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,899 | -30,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,341 | -261,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,363 | 36,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,318 | -199,062 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -368,797 | -11,342 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -14,656 | -47,000 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,591 | -52,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,710 | 15,410 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -78,091 | 47,139 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,040 | -951 |
| その他 | -21,277 | -29,444 |
| 小計 | -333,759 | -589,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 749 |
| 利息の支払額 | -6,444 | -25,687 |
| 法人税等の還付額 | 1,477 | 518 |
| 法人税等の支払額 | -22,667 | -17,945 |
| 保証債務の履行による支出 | － | -81,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361,105 | -713,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252 | -15,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,269 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -59,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,066 |
| 事業譲受による支出 | － | -586,696 |
| 敷金の差入による支出 | -240 | -231 |
| 敷金の回収による収入 | 270 | 8,166 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -83 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,358 | 17,023 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,495 | -26,656 |
| 出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 967 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,123 | -571,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 845,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -705,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 201,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,829 | -112,779 |
| 株式の発行による収入 | 921,368 | 409,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -266 |
| リース債務の返済による支出 | -433 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 377 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,460 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 284,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708,376 | 938,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,147 | -347,538 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 786,592 | 439,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
