フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -103,471 | -66,999 |
| 減価償却費 | 12,477 | 11,473 |
| のれん償却額 | 8,535 | 13,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,180 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,467 | -513 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21,708 | -28,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,766 | 3,287 |
| 固定資産売却益 | -738 | -1,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,184 | 30,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,720 | 34,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,006 | 18,774 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,755 | -6,489 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,877 | 20,388 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 725 | 275 |
| その他 | -17,404 | -35,393 |
| 小計 | -165,004 | -7,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,350 | -2,289 |
| 法人税等の還付額 | 4,050 | 1,477 |
| 法人税等の支払額 | -36,930 | -14,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,232 | -23,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,114 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812 | 1,269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97,947 | － |
| 敷金の差入による支出 | -155 | -240 |
| 敷金の回収による収入 | 1,627 | 155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,982 | 7,308 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,675 | -9,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,471 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,236 | -65,702 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -72 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 188 |
| リース債務の返済による支出 | -508 | -433 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 256,108 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,346 | -66,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,642 | -89,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,017 | 399,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
