フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,999 | -74,307 |
| 減価償却費 | 11,473 | 11,194 |
| 減損損失 | － | 2,217 |
| のれん償却額 | 13,768 | 39,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -6,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -513 | 709 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -28,237 | -33,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -433 |
| 支払利息 | 3,287 | 8,342 |
| 固定資産売却益 | -1,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,133 | 41,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,607 | -265,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,774 | 86,703 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,575 | 5,296 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,907 | -116,452 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -6,489 | 27,143 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,388 | -50,502 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -494 | 15,688 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 44,522 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 275 | -712 |
| その他 | -25,416 | 12,069 |
| 小計 | -7,411 | -251,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 399 |
| 利息の支払額 | -2,289 | -9,851 |
| 法人税等の還付額 | 1,477 | 518 |
| 法人税等の支払額 | -14,832 | -13,796 |
| 保証債務の履行による支出 | － | -81,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,054 | -355,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,269 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,066 |
| 事業譲受による支出 | － | -586,696 |
| 敷金の差入による支出 | -240 | － |
| 敷金の回収による収入 | 155 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,308 | 12,801 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,145 | -10,689 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -494,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 345,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 201,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,702 | -68,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -90 |
| 自己株式の処分による収入 | 188 | － |
| リース債務の返済による支出 | -433 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,019 | 267,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,726 | -582,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,717 | 204,454 |
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