フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,307 | -341,121 |
| 減価償却費 | 11,194 | 11,376 |
| 減損損失 | 2,217 | 5,249 |
| のれん償却額 | 39,979 | 36,557 |
| 株式交付費 | － | 44,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,051 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,743 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 709 | 682 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -33,108 | -18,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -387 |
| 支払利息 | 8,342 | 22,501 |
| 新株予約権戻入益 | － | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,406 | 47,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -265,475 | -15,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,703 | -62,947 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,296 | -191 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -116,452 | -9,455 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 27,143 | 20,892 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -50,502 | 26,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,688 | -43 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 44,522 | -17,451 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -712 | 5,435 |
| その他 | 12,069 | 6,266 |
| 小計 | -251,770 | -240,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 347 |
| 利息の支払額 | -9,851 | -22,671 |
| 法人税等の還付額 | 518 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,796 | -15,208 |
| 保証債務の履行による支出 | -81,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,999 | -278,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -32,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,066 | － |
| 事業譲受による支出 | -586,696 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,801 | 9,151 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,689 | -3,750 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| その他 | － | -489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,018 | -60,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 345,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | -314,536 |
| 長期借入れによる収入 | 201,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,529 | -29,454 |
| 株式の発行による収入 | － | 756,212 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,880 | 512,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,138 | 172,991 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 204,454 | 612,045 |
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