フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,795 | -103,471 |
| 減価償却費 | 18,693 | 12,477 |
| 減損損失 | 1,015 | － |
| のれん償却額 | 4,629 | 8,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,799 | -1,200 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,891 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 3,467 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -28,681 | -21,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,065 | 2,766 |
| 固定資産売却益 | -2,699 | -738 |
| 新株予約権戻入益 | -668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,003 | 24,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,098 | -50,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242 | 16,006 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -8,719 | -2,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,904 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -34,877 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -202 | 725 |
| その他 | 7,850 | -17,404 |
| 小計 | -44,099 | -165,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,023 | -2,350 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,050 |
| 法人税等の支払額 | -11,891 | -36,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,010 | -200,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,700 | 812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -97,947 |
| 敷金の差入による支出 | -34 | -155 |
| 敷金の回収による収入 | 268 | 1,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,296 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,788 | 11,982 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,226 | -9,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,800 | -101,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,752 | -67,236 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -497 | -508 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 256,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,271 | 388,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,082 | 86,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,375 | 686,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
