フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -110,499 | -85,795 |
| 減価償却費 | 23,914 | 18,693 |
| のれん償却額 | 4,629 | 4,629 |
| 減損損失 | 15,057 | 1,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,206 | -5,799 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,339 | -7,891 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -832 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,277 | -28,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -4 |
| 支払利息 | 4,095 | 3,065 |
| 固定資産売却益 | － | -2,699 |
| 新株予約権戻入益 | -334 | -668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,715 | 34,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,966 | 49,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,278 | -242 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 20,057 | -8,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,131 | -21,904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 803 | -202 |
| その他 | 16,578 | 7,850 |
| 小計 | -118,339 | -44,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -4,415 | -3,023 |
| 法人税等の還付額 | 7,169 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,422 | -11,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,004 | -59,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,452 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,327 | － |
| 事業譲受による前払金の支出 | -88,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,593 | -34 |
| 敷金の回収による収入 | 12,796 | 268 |
| 差入保証金の差入による支出 | -473 | -2,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,788 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,050 | -5,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,472 | -73,752 |
| 自己株式の処分による収入 | 324 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -497 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100,039 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,334 | -74,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,720 | -139,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,423 | 631,063 |
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