フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,989 | -110,499 |
| 減価償却費 | 25,043 | 23,914 |
| のれん償却額 | 4,629 | 4,629 |
| 減損損失 | － | 15,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,103 | -9,206 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,744 | 6,339 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -562 | -832 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -40,799 | -22,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
| 支払利息 | 6,093 | 4,095 |
| 新株予約権戻入益 | -417 | -334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,956 | 25,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,164 | -37,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,832 | -49,278 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 28,881 | 20,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,769 | -5,131 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -550 | 803 |
| その他 | 20,652 | 16,578 |
| 小計 | -75,122 | -118,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -6,063 | -4,415 |
| 法人税等の還付額 | 38,399 | 7,169 |
| 法人税等の支払額 | -2,610 | -2,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,388 | -118,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,023 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,036 | -16,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,329 | -13,327 |
| 事業譲受による前払金の支出 | － | -88,000 |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -268 | -1,593 |
| 敷金の回収による収入 | 846 | 12,796 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -473 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,736 | -107,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,474 | -71,472 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 324 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -374 |
| リース債務の返済による支出 | -1,082 | -183 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 100,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,624 | 68,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,277 | -156,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 969,144 | 812,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55,492 | － |
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