フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,228 | -171,989 |
| 減価償却費 | 29,589 | 25,043 |
| のれん償却額 | 23,258 | 4,629 |
| 減損損失 | 10,029 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,140 | 2,103 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21,328 | 3,744 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -562 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34,250 | -40,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -17 |
| 支払利息 | 7,021 | 6,093 |
| 新株予約権戻入益 | -240 | -417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,644 | 60,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,114 | 20,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,750 | -38,832 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 39,655 | 28,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,575 | 5,769 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,219 | -550 |
| その他 | -47,562 | 20,652 |
| 小計 | -199,326 | -75,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -7,206 | -6,063 |
| 法人税等の還付額 | － | 38,399 |
| 法人税等の支払額 | -11,470 | -2,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,992 | -45,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 50,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791 | -7,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,851 | -7,329 |
| 事業譲受による支出 | － | -15,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -268 |
| 敷金の回収による収入 | 551 | 846 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,500 |
| その他 | 72 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,618 | 22,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,474 | -71,474 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,131 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31,095 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -1,045 | -1,082 |
| その他 | -201 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,686 | -122,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,297 | -145,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,600 | 1,111,816 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55,492 |
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