フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,455 | -183,228 |
| 減価償却費 | 29,627 | 29,589 |
| のれん償却額 | 23,258 | 23,258 |
| 減損損失 | － | 10,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,483 | -3,140 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -152 | -21,328 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -24,718 | -34,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,990 | -23 |
| 支払利息 | 7,957 | 7,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,959 | 62,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,837 | -73,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,907 | 2,750 |
| その他 | -26,151 | -19,503 |
| 小計 | 43,824 | -199,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
| 利息の支払額 | -7,918 | -7,206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37,123 | -11,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,047 | -217,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,380 | -791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,526 | -7,851 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -846 | － |
| その他 | -410 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,164 | -5,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -77,546 | -71,474 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,131 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,095 |
| リース債務の返済による支出 | -1,013 | -1,045 |
| その他 | -209 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,768 | -102,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,890 | -326,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690,241 | 1,363,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
