フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,924 | 11,455 |
| 減価償却費 | 26,482 | 29,627 |
| のれん償却額 | 28,901 | 23,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,248 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,372 | -3,483 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -319 | -152 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -19,351 | -24,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,171 | -1,990 |
| 支払利息 | 10,366 | 7,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,426 | 29,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,756 | -10,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,236 | 8,907 |
| その他 | -189,915 | -26,151 |
| 小計 | 294,201 | 43,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,171 | 18 |
| 利息の支払額 | -10,392 | -7,918 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,001 | 37,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,978 | 73,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,815 | -2,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,634 | -20,526 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 敷金の差入による支出 | -8,372 | -846 |
| その他 | -810 | -410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,633 | -21,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 166,072 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,015 | -77,546 |
| リース債務の返済による支出 | -1,118 | -1,013 |
| その他 | 404 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,343 | -78,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,674 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,363 | -26,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,586,360 | 1,559,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
