フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,923 | 92,924 |
| 減価償却費 | 27,446 | 26,482 |
| のれん償却額 | 28,901 | 28,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,477 | -64,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,181 | -2,372 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -647 | -319 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10,826 | -19,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -3,171 |
| 支払利息 | 9,653 | 10,366 |
| 新株予約権戻入益 | -1,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,342 | 356,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,563 | -115,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,868 | 174,236 |
| その他 | 61,019 | -189,915 |
| 小計 | 168,519 | 294,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 3,171 |
| 利息の支払額 | -9,617 | -10,392 |
| 法人税等の支払額 | -18,109 | -89,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,921 | 197,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,445 | -4,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -19,634 |
| 敷金の回収による収入 | 17,470 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -8,372 |
| その他 | -298 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,547 | -33,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 166,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,249 | -183,015 |
| リース債務の返済による支出 | -360 | -1,118 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 480 |
| その他 | -161 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,228 | 182,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,391 | 1,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,306 | 348,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,135 | 1,451,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
