フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,283 | 123,923 |
| 減価償却費 | 5,795 | 27,446 |
| のれん償却額 | 18,628 | 28,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | 84,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -624 | -1,181 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -455 | -647 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,546 | -10,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -128 |
| 支払利息 | 2,165 | 9,653 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,078 | -230,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,112 | -31,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,398 | 108,868 |
| その他 | -1,012 | 61,019 |
| 小計 | -4,815 | 168,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 128 |
| 利息の支払額 | -2,115 | -9,617 |
| 法人税等の支払額 | -5,965 | -18,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,746 | 140,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -9,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -1,180 |
| 敷金の回収による収入 | － | 17,470 |
| その他 | -29 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | 6,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 54,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,249 | -67,249 |
| リース債務の返済による支出 | -461 | -360 |
| その他 | -222 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,067 | 102,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,032 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,002 | 248,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,983 | 973,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
