フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 103,222 | 230,382 |
| 減価償却費 | 11,512 | 7,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,086 | － |
| 固定資産除却損 | － | 498 |
| 減損損失 | 1,033 | － |
| のれん償却額 | 4,376 | 4,376 |
| 株式報酬費用 | 11,142 | 13,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,696 | 236 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -958 | 2,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 2,805 |
| 受取利息 | -564 | -572 |
| 支払利息 | － | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,878 | -50,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,603 | -65,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,920 | 4,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,730 | 30,905 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,603 | 39,080 |
| その他 | － | -390 |
| 小計 | 170,025 | 219,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 572 |
| 利息の支払額 | － | -189 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,020 |
| 法人税等の支払額 | -37,234 | -19,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,355 | 215,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 4,642 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,780 | 2,453 |
| その他 | 120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,800 | 7,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,156 | 222,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 580,860 | 716,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 716,017 | 938,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
