フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 149,916 | -7,284 |
| 減価償却費 | 4,253 | 21,820 |
| 本社移転費用 | 12,937 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 358 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,076 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,287 | -351 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,792 | -438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,255 | -9,050 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -483 |
| 支払利息 | 207 | 716 |
| 為替差損益（△は益） | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,460 | 15,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,625 | -1,557 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -814 | -6,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,221 | 24,653 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,817 | 4,161 |
| その他 | 3,443 | － |
| 小計 | 232,870 | 42,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 680 |
| 利息の支払額 | -211 | -704 |
| 法人税等の還付額 | 15,413 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -2,910 | -6,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,229 | 36,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,770 | -76,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -8,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,917 |
| 貸付けによる支出 | -413 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 638 | 538 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,456 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,802 | -90,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,996 | － |
| 配当金の支払額 | － | -8,649 |
| リース債務の返済による支出 | -703 | -753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,699 | -21,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,728 | -76,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 938,788 | 1,095,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,516 | 937,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
