有価証券報告書-第36期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -148,263 | -147,041 |
| 減価償却費 | 307,067 | 326,267 |
| 減損損失 | 25,589 | － |
| 商品評価損 | 2,032 | － |
| 支払手数料 | 7,000 | 7,000 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -1,508 | -646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 8,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,118 | -229 |
| 支払利息 | 88,326 | 85,843 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,113 | 8,108 |
| 有形固定資産除却損 | 15,540 | 1,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,043 | 26,774 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | － | -12,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,914 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,538 | -15,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,711 | 616 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,354 | 51,549 |
| その他 | -5,332 | 4,632 |
| 小計 | 332,862 | 344,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,122 | 215 |
| 利息の支払額 | -97,151 | -84,138 |
| 金利キャップ取得による支出 | -17,500 | － |
| 補助金の受取額 | 352,191 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,173 | -2,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,352 | 258,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,207 | 1,861 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,099 | -41,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,995 | 43,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 9,135 |
| 貸付けによる支出 | -850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 20 |
| その他 | -1,315 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,447 | 13,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 899,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,719 | -833,588 |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -155,000 |
| 割賦取引による収入 | 57,193 | － |
| 割賦代金の支払による支出 | -142,218 | -135,794 |
| 有形固定資産のリース化による回収 | 25,095 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,515 | -10,761 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,000 |
| 配当金の支払額 | -9,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,914 | -182,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,008 | 89,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,429 | 62,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62,420 | 151,772 |