有価証券報告書-第37期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 4,179 |
| 減価償却費 | 282,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,941 |
| 金利キャップ評価損益（△は益） | 10,385 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 770 |
| 固定資産除却損 | 3,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 |
| 支払利息 | 80,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,925 |
| その他 | 5,465 |
| 小計 | 372,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 |
| 利息の支払額 | -79,266 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,246 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,360 |
| その他 | -1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,220 |
| 長期借入れによる収入 | 137,062 |
| 社債の償還による支出 | -185,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -100,895 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,532 |
| 株式の発行による収入 | 32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,238 |