有価証券報告書-第38期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,179 | 28,772 |
| 減価償却費 | 282,327 | 265,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,941 | 1,353 |
| 金利キャップ評価損益（△は益） | 10,385 | 53 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -40 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 770 | -816 |
| 固定資産除却損 | 3,531 | 5,400 |
| 減損損失 | － | 8,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -26 |
| 支払利息 | 80,108 | 66,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,764 | -58,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,362 | -6,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,925 | 47,746 |
| その他 | 5,465 | 24,516 |
| 小計 | 372,471 | 382,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 26 |
| 利息の支払額 | -79,266 | -66,487 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -1,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,174 | 314,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,437 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,437 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,969 | -153,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,246 | 1,662 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,360 | 180 |
| その他 | -1,559 | 851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,122 | -152,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 55,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,220 | -172,506 |
| 長期借入れによる収入 | 137,062 | － |
| 社債の償還による支出 | -185,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -100,895 | -51,528 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,532 | -13,805 |
| 株式の発行による収入 | 32,000 | 6,816 |
| 配当金の支払額 | － | -8,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,585 | -183,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,533 | -21,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,772 | 71,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,238 | 49,695 |