フジコー（2405）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,787 | 78,736 |
| 減価償却費 | 123,546 | 122,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,098 | -3,191 |
| 金利キャップ評価損益（△は益） | 56 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 29,163 | 24,604 |
| 固定資産除却損 | 4,036 | 7,406 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -959 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,561 | -21,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,576 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,381 | 6,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 29,500 |
| その他 | -11,027 | 6,887 |
| 小計 | 182,862 | 250,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -28,919 | -25,005 |
| 法人税等の支払額 | -1,584 | -1,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,368 | 224,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,633 | -40,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,438 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 1,000 |
| その他 | -4 | -3,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,300 | -43,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,578 | -93,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,779 | -93,422 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -20,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,595 | -9,886 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,433 | -12,258 |
| 株式の発行による収入 | 3,986 | 161,820 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,346 | 1,936 |
| 新株予約権買取による支出 | － | -11,217 |
| 配当金の支払額 | -12,762 | -12,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,816 | -89,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,252 | 90,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,695 | 53,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,947 | 103,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
