フジコー（2405）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,736 | 141,140 |
| 減価償却費 | 122,010 | 118,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,191 | 25 |
| 社債発行費 | － | 17,901 |
| 金利キャップ評価損益（△は益） | 21 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -21 |
| 支払利息 | 24,604 | 15,276 |
| 固定資産除却損 | 7,406 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 39 | -4,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,594 | 5,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -7,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,141 | -39,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,407 | -67,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,500 | 20,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| その他 | -1,519 | -28,655 |
| 小計 | 250,585 | 161,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 21 |
| 利息の支払額 | -25,005 | -17,066 |
| 法人税等の支払額 | -1,559 | -59,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,030 | 85,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,077 | -30,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 65,652 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -3,329 | 954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,397 | 35,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,892 | 91,660 |
| 長期借入れによる収入 | － | 458,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,422 | -1,215,080 |
| 社債の発行による収入 | － | 682,098 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,886 | -1,214 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,258 | -17,891 |
| 株式の発行による収入 | 161,820 | 400 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,936 | － |
| 新株予約権買取による支出 | -11,217 | － |
| 配当金の支払額 | -12,807 | -22,270 |
| その他 | － | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,729 | -53,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,903 | 67,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,048 | 103,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,952 | 354,390 |
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