営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,062百万円となりました。各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は142百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益153百万円、減価償却費115百万円を計上いたしましたが、たな卸資産54百万円の増加、法人税等50百万円の支出等によるものであります。

2015/02/09 11:51