有価証券報告書-第42期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,039 | 269,026 |
| 減価償却費 | 248,780 | 241,821 |
| 社債発行費 | 17,901 | － |
| 新株発行費 | 6,322 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -2,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -177 |
| 支払利息 | 26,443 | 27,956 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,053 | 8,822 |
| 有形固定資産除却損 | 80,959 | 10,179 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 421,689 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -421,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,635 | 20,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,114 | -114,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,774 | 42,617 |
| その他 | -4,820 | -92,337 |
| 小計 | 550,030 | 412,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 177 |
| 利息の支払額 | -28,215 | -26,576 |
| 法人税等の支払額 | -86,880 | -88,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,084 | 297,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,691 | -1,743,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -1,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,366 | 5,873 |
| 国庫補助金による収入 | － | 485,163 |
| その他 | 1,014 | -8,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,562 | -1,262,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,080 | -289,920 |
| 長期借入れによる収入 | 538,800 | 2,527,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269,902 | -1,149,471 |
| 社債の発行による収入 | 682,098 | － |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -651,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,550 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,011 | -40,934 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -120,366 | -16,000 |
| 株式の発行による収入 | 349,105 | 13,640 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,150 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -22,270 | -53,089 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -79,215 |
| その他 | -30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,973 | 571,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,495 | -393,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,506 | 533,068 |