有価証券報告書-第43期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年9月21日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年6月期決算短信〔日本基準)(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,026 | 238,048 |
| 減価償却費 | 241,821 | 251,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,005 | 1,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -153 |
| 支払利息 | 27,956 | 34,308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,822 | -3,662 |
| 有形固定資産除却損 | 10,179 | 4,444 |
| 有形固定資産圧縮損 | 421,689 | 208,260 |
| 国庫補助金受贈益 | -421,689 | -208,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,787 | -178,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,035 | -171,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,617 | 37,233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,119 | -194,503 |
| その他 | -45,217 | -41,402 |
| 小計 | 412,655 | -22,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 153 |
| 利息の支払額 | -26,576 | -34,754 |
| 法人税等の支払額 | -88,261 | -121,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,994 | -178,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,743,599 | -2,054,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -1,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,873 | 8,840 |
| 国庫補助金による収入 | 485,163 | 144,726 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -24,500 |
| その他 | -8,680 | -65,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,593 | -1,992,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -289,920 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,527,151 | 1,780,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149,471 | -264,854 |
| 社債の償還による支出 | -651,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40,934 | -54,260 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 26,068 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -16,000 | -1,080 |
| 株式の発行による収入 | 13,640 | 34,125 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200,000 | 277,230 |
| 配当金の支払額 | -53,089 | -34,637 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -79,215 | -614 |
| その他 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571,160 | 1,962,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,438 | -208,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,068 | 324,871 |