有価証券報告書-第44期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,048 | 149,240 |
| 減価償却費 | 251,285 | 523,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -38 |
| 支払利息 | 34,308 | 37,057 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,662 | 4,410 |
| 有形固定資産除却損 | 4,444 | 8,339 |
| 事業整理損 | － | 18,542 |
| 有形固定資産圧縮損 | 208,260 | － |
| 国庫補助金受贈益 | -208,260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,470 | 56,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,129 | -1,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,233 | -19,697 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -194,503 | 215,786 |
| その他 | -41,402 | 40,871 |
| 小計 | -22,992 | 1,032,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 38 |
| 利息の支払額 | -34,754 | -36,939 |
| 法人税等の支払額 | -121,187 | -105,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,781 | 890,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,054,834 | -157,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,840 | 73,742 |
| 国庫補助金による収入 | 144,726 | － |
| 担保預金の預入による支出 | -24,500 | -18,000 |
| その他 | -66,449 | 4,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,992,217 | -97,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,780,849 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,854 | -709,682 |
| リース債務の返済による支出 | -54,260 | -61,987 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 26,068 | － |
| 株式の発行による収入 | 34,125 | 251,950 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 277,230 | － |
| 配当金の支払額 | -34,637 | -47,363 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -614 | -262,845 |
| その他 | -1,104 | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,962,803 | -382,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,196 | 411,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,871 | 736,048 |