利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は178百万円(前連結会計年度は297百万円の収入)となりました。これは主に減価償却費の計上251百万円、税金等調整前当期純利益の計上238百万円がある一方で、燃料用木材であるたな卸資産の増加による171百万円の支出、森林発電事業の開始による売上債権の増加178百万円、未収消費税等の増加194百万円、法人税等の支払による121百万円の支出等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,992百万円(前連結会計年度は1,262百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による2,054百万円がある一方で、国庫補助金収入144百万円等によるものであります。

2016/09/21 14:33