セック（3741）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,953 | 12,607 |
| 減価償却費 | 55,241 | 58,661 |
| 固定資産除却損 | 940 | 12,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,000 | -96,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,003 | -83,982 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,433 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,026 | -8,671 |
| 支払利息 | 622 | 571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,920 | 112,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,788 | -62,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,756 | 24,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,980 | -17,488 |
| その他 | -2,236 | 25,717 |
| 小計 | 437,035 | -21,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,096 | 9,277 |
| 利息の支払額 | -702 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -155,547 | -21,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,881 | -34,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,581 | -62,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,654 | -75,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,593 | -4,736 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,171 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -47,471 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 171,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,829 | -30,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -152,000 | -212,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -51,279 | -76,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,720 | 11,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,202 | -3,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,570 | -57,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,202 | 1,913,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,773 | 1,794,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
